有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	493,649	3,220.58	1,589,842,597	3,210.42	1,584,824,154	40.36
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	282,918	5,592.31	1,582,171,334	5,528.27	1,564,051,574	39.83
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	225,309	3,518.45	792,739,916	3,358.84	756,779,163	19.27

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.47

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。