有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/05/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	195,257.61	13,685.68	2,672,234,065	13,815.32	2,697,546,558	39.85
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	447,434.51	5,865.29	2,624,334,677	5,821.57	2,604,775,256	38.48
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	148,355.84	9,169.51	1,360,350,980	9,252.42	1,372,650,717	20.28

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.61

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。