有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	944,042	1,589.29	1,500,361,197	1,635.53	1,544,011,759	41.29
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	273,764	5,434.56	1,487,793,037	5,374.34	1,471,307,795	39.35
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	119,641	6,077.59	727,130,708	5,664.68	677,729,047	18.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.76

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。