有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	439,797	5,228.84	2,299,636,240	5,006.29	2,201,758,192	39.51
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	902,531	2,462.82	2,222,773,477	2,435.06	2,197,723,778	39.44
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	315,286	3,468.77	1,093,659,154	3,423.38	1,079,348,927	19.37

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。