有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,076,003	2,893.59	3,113,518,399	2,753.37	2,962,637,906	40.24
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	506,967	5,906.75	2,994,533,745	5,662.18	2,870,542,193	38.99
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	388,881	3,725.14	1,448,640,822	3,761.01	1,462,590,383	19.86

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.09

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。