有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/21-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	184,253	15,583.09	2,871,240,733	15,062.71	2,775,359,430	39.58
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	454,484	6,042.32	2,746,143,964	5,923.20	2,692,004,680	38.39
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	167,028	8,841.70	1,476,820,787	8,750.79	1,461,636,316	20.84

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.81

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。