有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	647,607	2,575.75	1,668,076,779	2,595.09	1,680,602,090	40.82
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	179,955	9,363.27	1,684,967,993	9,127.76	1,642,587,875	39.90
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	131,657	6,462.13	850,788,670	5,913.76	778,591,462	18.91

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.63

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。