有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	230,876	6,540.01	1,509,938,062	6,835.96	1,578,265,099	40.20
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	902,721	1,545.88	1,395,501,985	1,695.48	1,530,550,564	38.98
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	139,285	5,819.59	810,586,834	5,583.04	777,639,222	19.81

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。