有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	826,063	2,212.14	1,827,371,924	2,290.91	1,892,438,829	39.90
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	532,053	3,492.60	1,858,250,726	3,502.37	1,863,451,757	39.29
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	229,257	4,187.51	960,020,581	4,014.91	920,450,762	19.41

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。