有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	275,578	5,431.48	1,496,801,525	5,584.00	1,538,831,868	40.14
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	462,666	3,273.78	1,514,670,787	3,251.32	1,504,277,597	39.24
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	217,891	3,692.32	804,526,365	3,730.15	812,769,991	21.20

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.57

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。