有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	1,117,485	4,052.78	4,528,934,705	4,410.42	4,928,586,808	39.00
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	388,016	11,546.40	4,480,189,817	12,524.83	4,859,837,965	38.46
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	369,164	6,166.04	2,276,280,956	6,310.49	2,329,608,712	18.43

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.89

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。