有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/21-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	366,460	11,966.42	4,385,223,271	12,389.98	4,540,438,902	39.89
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	940,407	4,699.36	4,419,312,920	4,749.35	4,466,326,885	39.24
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	373,143	5,804.76	2,166,013,082	5,950.57	2,220,422,500	19.51

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.63

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。