有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	1,062,468	2,494.23	2,650,043,869	2,500.95	2,657,186,844	40.09
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	485,145	5,304.44	2,573,427,849	5,425.46	2,632,137,229	39.71
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	314,749	4,161.53	1,309,840,940	4,170.50	1,312,662,353	19.80

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.61

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。