有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/21-2025/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	185,337	12,932.47	2,396,865,989	13,374.15	2,478,725,802	39.91
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	478,679.75	5,178.70	2,478,943,201	5,170.68	2,475,103,542	39.85
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	101,172.59	11,188.76	1,131,996,830	12,112.41	1,225,444,426	19.73

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.48

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。