訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	384,254	5,085.23	1,954,026,709	4,999.93	1,921,249,487	40.14
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	823,925	2,410.29	1,985,903,909	2,281.24	1,879,580,560	39.27
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	275,036	3,549.82	976,331,253	3,564.04	980,241,390	20.48

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.88

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。