有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	309,727	12,482.85	3,866,279,750	11,849.70	3,670,173,520	39.90
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	847,471	4,419.52	3,745,424,620	4,249.00	3,600,914,245	39.15
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	273,695	6,979.37	1,910,221,788	6,706.16	1,835,445,261	19.95

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。