有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	705,318	3,157.58	2,227,105,728	3,094.48	2,182,598,521	39.84
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	421,944	5,315.86	2,243,004,408	5,049.42	2,130,577,918	38.89
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資 証券	288,724	3,903.47	1,127,030,435	3,714.37	1,072,432,545	19.57

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。