有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	287,659.75	25,904.06	7,451,556,229	26,861.99	7,727,115,254	41.24
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	908,382.39	8,616.62	7,827,188,957	8,211.77	7,459,429,801	39.81
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	156,835.03	23,667.82	3,711,943,431	23,277.31	3,650,698,490	19.49

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.54

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。