有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	307,846	5,438.55	1,674,242,581	5,447.32	1,676,940,797	39.76
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	723,490	2,310.62	1,671,711,955	2,301.85	1,665,370,704	39.49
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	187,924	4,466.76	839,412,479	4,439.37	834,265,235	19.78

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。