有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・マイニング・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	162,496	10,015.74	1,627,520,907	10,101.21	1,641,408,694	39.22
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・エネルギー・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	719,539	2,227.22	1,602,578,053	2,245.68	1,615,862,932	38.61
3	ブラックロック・グローバル・ファンズ ワールド・ゴールド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	119,463	6,860.00	819,516,866	6,783.16	810,338,277	19.36

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.19

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。