有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成25年10月15日現在 | 第9期 平成26年4月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,995,038 | 182,709,581 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,960,663,787 | 3,544,298,371 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,112,658,825 | 3,727,007,952 | |||
| 資産合計 | 4,112,658,825 | 3,727,007,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 104,478,567 | |||
| 未払解約金 | 4,510,948 | 4,678,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,889,605 | 1,665,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,792,942 | 33,301,582 | |||
| その他未払費用 | 118,009 | 106,724 | |||
| 流動負債合計 | 44,311,504 | 144,230,259 | |||
| 負債合計 | 44,311,504 | 144,230,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,549,341,661 | ※1 3,482,618,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 480,994,340 | ※2 100,158,783 | |||
| (分配準備積立金) | 289,318,959 | 249,391,737 | |||
| 元本等合計 | 4,068,347,321 | 3,582,777,693 | |||
| 純資産合計 | 4,068,347,321 | 3,582,777,693 | |||
| 負債純資産合計 | 4,112,658,825 | 3,727,007,952 | |||
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