有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成29年4月12日現在 | 第16期 平成29年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 384,313,208 | 391,332,132 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,443,361,955 | 11,706,059,264 | |||
| 未収入金 | 118,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,945,675,163 | 12,097,391,396 | |||
| 資産合計 | 4,945,675,163 | 12,097,391,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 307,691,109 | 281,479,427 | |||
| 未払解約金 | 140,287,066 | 17,930,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,910,597 | 3,547,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,212,600 | 70,940,940 | |||
| その他未払費用 | 119,397 | 221,601 | |||
| 流動負債合計 | 488,220,769 | 374,119,099 | |||
| 負債合計 | 488,220,769 | 374,119,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,846,138,869 | ※1 9,382,647,567 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,315,525 | 2,340,624,730 | |||
| (分配準備積立金) | 162,508,603 | 391,683,320 | |||
| 元本等合計 | 4,457,454,394 | 11,723,272,297 | |||
| 純資産合計 | 4,457,454,394 | 11,723,272,297 | |||
| 負債純資産合計 | 4,945,675,163 | 12,097,391,396 | |||
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