有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2020年4月13日現在 | 第22期 2020年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,591,689 | 39,002,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,256,362,261 | 3,932,241,379 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 24,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,309,953,950 | 3,995,244,026 | |||
| 資産合計 | 3,309,953,950 | 3,995,244,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,353,877 | 23,155,649 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,006,778 | 1,573,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,136,446 | 31,473,314 | |||
| その他未払費用 | 125,362 | 98,435 | |||
| 流動負債合計 | 48,622,463 | 56,301,019 | |||
| 負債合計 | 48,622,463 | 56,301,019 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,118,983,001 | ※1 3,735,174,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 857,651,514 | ※2 203,768,845 | |||
| (分配準備積立金) | 133,529,456 | 126,708,758 | |||
| 元本等合計 | 3,261,331,487 | 3,938,943,007 | |||
| 純資産合計 | 3,261,331,487 | 3,938,943,007 | |||
| 負債純資産合計 | 3,309,953,950 | 3,995,244,026 | |||
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