有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2022年10月12日現在 | 第27期 2023年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,211,101 | 33,599,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,124,005,768 | 2,975,257,057 | |||
| 流動資産合計 | 3,305,216,869 | 3,008,856,544 | |||
| 資産合計 | 3,305,216,869 | 3,008,856,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 148,791,558 | - | |||
| 未払解約金 | 466 | 14,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,291,961 | 1,346,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,840,142 | 26,937,909 | |||
| その他未払費用 | 80,658 | 84,084 | |||
| 流動負債合計 | 176,004,785 | 28,383,797 | |||
| 負債合計 | 176,004,785 | 28,383,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,125,593,688 | ※1 2,164,383,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,003,618,396 | 816,089,311 | |||
| (分配準備積立金) | 461,002,772 | 422,627,981 | |||
| 元本等合計 | 3,129,212,084 | 2,980,472,747 | |||
| 純資産合計 | 3,129,212,084 | 2,980,472,747 | |||
| 負債純資産合計 | 3,305,216,869 | 3,008,856,544 | |||
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