有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2022年4月12日現在 | 第26期 2022年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 203,207,658 | 181,211,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,914,730,199 | 3,124,005,768 | |||
| 流動資産合計 | 3,117,937,857 | 3,305,216,869 | |||
| 資産合計 | 3,117,937,857 | 3,305,216,869 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 168,555,871 | 148,791,558 | |||
| 未払解約金 | 1,308,782 | 466 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,320,618 | 1,291,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,413,287 | 25,840,142 | |||
| その他未払費用 | 82,455 | 80,658 | |||
| 流動負債合計 | 197,681,013 | 176,004,785 | |||
| 負債合計 | 197,681,013 | 176,004,785 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,106,948,394 | ※1 2,125,593,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,308,450 | 1,003,618,396 | |||
| (分配準備積立金) | 324,813,661 | 461,002,772 | |||
| 元本等合計 | 2,920,256,844 | 3,129,212,084 | |||
| 純資産合計 | 2,920,256,844 | 3,129,212,084 | |||
| 負債純資産合計 | 3,117,937,857 | 3,305,216,869 | |||
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