有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年4月12日現在 | 第14期 平成28年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,036,838 | - | |||
| コール・ローン | 11,270,371 | 55,022,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,587,660,128 | 4,142,285,924 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,641,967,337 | 4,198,308,363 | |||
| 資産合計 | 3,641,967,337 | 4,198,308,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,908,103 | 13,650,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,762,293 | 1,652,258 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,246,694 | 33,046,132 | |||
| その他未払費用 | 110,065 | 103,178 | |||
| 流動負債合計 | 47,027,155 | 48,452,132 | |||
| 負債合計 | 47,027,155 | 48,452,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,777,333,030 | ※1 3,916,983,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 182,392,848 | ※2 232,872,662 | |||
| (分配準備積立金) | 718,342,373 | 670,593,467 | |||
| 元本等合計 | 3,594,940,182 | 4,149,856,231 | |||
| 純資産合計 | 3,594,940,182 | 4,149,856,231 | |||
| 負債純資産合計 | 3,641,967,337 | 4,198,308,363 | |||
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