有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年10月13日現在 | 第13期 平成28年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 32,036,838 | |||
| コール・ローン | 54,443,653 | 11,270,371 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,687,007,381 | 3,587,660,128 | |||
| 未収入金 | 29,000,000 | 11,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,770,451,034 | 3,641,967,337 | |||
| 資産合計 | 4,770,451,034 | 3,641,967,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,232,029 | 9,908,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,159,277 | 1,762,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,186,339 | 35,246,694 | |||
| その他未払費用 | 134,872 | 110,065 | |||
| 流動負債合計 | 74,712,517 | 47,027,155 | |||
| 負債合計 | 74,712,517 | 47,027,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,969,015,768 | ※1 3,777,333,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 726,722,749 | ※2 △ 182,392,848 | |||
| (分配準備積立金) | 803,410,444 | 718,342,373 | |||
| 元本等合計 | 4,695,738,517 | 3,594,940,182 | |||
| 純資産合計 | 4,695,738,517 | 3,594,940,182 | |||
| 負債純資産合計 | 4,770,451,034 | 3,641,967,337 | |||
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