有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年4月14日現在 | 第10期 平成26年10月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 182,709,581 | 638,582,866 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,544,298,371 | 4,124,925,504 | |||
| 未収入金 | - | 18,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,727,007,952 | 4,782,008,370 | |||
| 資産合計 | 3,727,007,952 | 4,782,008,370 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 104,478,567 | 518,318,484 | |||
| 未払解約金 | 4,678,348 | 20,648,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,665,038 | 1,779,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,301,582 | 35,585,096 | |||
| その他未払費用 | 106,724 | 111,112 | |||
| 流動負債合計 | 144,230,259 | 576,441,940 | |||
| 負債合計 | 144,230,259 | 576,441,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,482,618,910 | ※1 3,574,610,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,158,783 | 630,956,194 | |||
| (分配準備積立金) | 249,391,737 | 527,223,787 | |||
| 元本等合計 | 3,582,777,693 | 4,205,566,430 | |||
| 純資産合計 | 3,582,777,693 | 4,205,566,430 | |||
| 負債純資産合計 | 3,727,007,952 | 4,782,008,370 | |||
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