有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成26年10月14日現在 | 第11期 平成27年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 638,582,866 | 562,232,738 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,124,925,504 | 5,333,102,577 | |||
| 未収入金 | 18,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,782,008,370 | 5,895,335,315 | |||
| 資産合計 | 4,782,008,370 | 5,895,335,315 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 518,318,484 | 496,904,875 | |||
| 未払解約金 | 20,648,042 | 1,994,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,779,206 | 2,174,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,585,096 | 43,497,346 | |||
| その他未払費用 | 111,112 | 135,845 | |||
| 流動負債合計 | 576,441,940 | 544,706,926 | |||
| 負債合計 | 576,441,940 | 544,706,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,574,610,236 | ※1 3,975,239,007 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 630,956,194 | 1,375,389,382 | |||
| (分配準備積立金) | 527,223,787 | 898,431,730 | |||
| 元本等合計 | 4,205,566,430 | 5,350,628,389 | |||
| 純資産合計 | 4,205,566,430 | 5,350,628,389 | |||
| 負債純資産合計 | 4,782,008,370 | 5,895,335,315 | |||
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