有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年10月12日現在 | 第19期 平成31年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 109,752,922 | 80,072,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,609,552,776 | 6,667,039,308 | |||
| 未収入金 | 67,000,000 | 66,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,786,305,698 | 6,813,112,120 | |||
| 資産合計 | 7,786,305,698 | 6,813,112,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 63,455,150 | 67,029,972 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,475,576 | 3,180,320 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,512,525 | 63,607,060 | |||
| その他未払費用 | 280,147 | 198,755 | |||
| 流動負債合計 | 157,723,398 | 134,016,107 | |||
| 負債合計 | 157,723,398 | 134,016,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,098,076,675 | ※1 5,965,150,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 469,494,375 | ※2 713,945,271 | |||
| (分配準備積立金) | 253,254,982 | 195,772,871 | |||
| 元本等合計 | 7,628,582,300 | 6,679,096,013 | |||
| 純資産合計 | 7,628,582,300 | 6,679,096,013 | |||
| 負債純資産合計 | 7,786,305,698 | 6,813,112,120 | |||
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