有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2023年10月12日現在 | 第29期 2024年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 363,128,796 | 444,698,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,528,553,081 | 3,901,216,840 | |||
| 未収入金 | 5,300,000 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,896,981,877 | 4,346,415,751 | |||
| 資産合計 | 3,896,981,877 | 4,346,415,751 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 323,533,910 | 401,685,186 | |||
| 未払解約金 | 6,337,150 | 503,250 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,535,486 | 1,713,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,710,608 | 34,266,364 | |||
| その他未払費用 | 95,885 | 106,988 | |||
| 流動負債合計 | 362,213,039 | 438,275,059 | |||
| 負債合計 | 362,213,039 | 438,275,059 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,156,892,738 | ※1 2,231,584,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,377,876,100 | 1,676,556,324 | |||
| (分配準備積立金) | 749,795,989 | 958,802,250 | |||
| 元本等合計 | 3,534,768,838 | 3,908,140,692 | |||
| 純資産合計 | 3,534,768,838 | 3,908,140,692 | |||
| 負債純資産合計 | 3,896,981,877 | 4,346,415,751 | |||
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