有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2021年4月12日現在 | 第24期 2021年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 398,166,642 | 380,454,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,335,516,498 | 3,141,468,514 | |||
| 未収入金 | 27,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,760,683,140 | 3,522,922,718 | |||
| 資産合計 | 3,760,683,140 | 3,522,922,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 353,463,727 | 343,514,747 | |||
| 未払解約金 | 27,059,664 | 370,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,718,820 | 1,506,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,377,093 | 30,140,680 | |||
| その他未払費用 | 107,357 | 94,100 | |||
| 流動負債合計 | 416,726,661 | 375,627,299 | |||
| 負債合計 | 416,726,661 | 375,627,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,718,951,752 | ※1 2,290,098,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 625,004,727 | 857,197,100 | |||
| (分配準備積立金) | 25,197,959 | 347,268,831 | |||
| 元本等合計 | 3,343,956,479 | 3,147,295,419 | |||
| 純資産合計 | 3,343,956,479 | 3,147,295,419 | |||
| 負債純資産合計 | 3,760,683,140 | 3,522,922,718 | |||
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