有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2019年10月15日現在 | 第21期 2020年4月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,744,134 | 47,591,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,846,836,194 | 3,256,362,261 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,916,580,328 | 3,309,953,950 | |||
| 資産合計 | 4,916,580,328 | 3,309,953,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,502,505 | 6,353,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,439,129 | 2,006,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,783,658 | 40,136,446 | |||
| その他未払費用 | 154,969 | 125,362 | |||
| 流動負債合計 | 60,880,261 | 48,622,463 | |||
| 負債合計 | 60,880,261 | 48,622,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,807,140,239 | ※1 4,118,983,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 48,559,828 | ※2 △ 857,651,514 | |||
| (分配準備積立金) | 156,633,718 | 133,529,456 | |||
| 元本等合計 | 4,855,700,067 | 3,261,331,487 | |||
| 純資産合計 | 4,855,700,067 | 3,261,331,487 | |||
| 負債純資産合計 | 4,916,580,328 | 3,309,953,950 | |||
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