有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成28年10月12日現在 | 第15期 平成29年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,022,439 | 384,313,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,142,285,924 | 4,443,361,955 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 118,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,198,308,363 | 4,945,675,163 | |||
| 資産合計 | 4,198,308,363 | 4,945,675,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 307,691,109 | |||
| 未払解約金 | 13,650,564 | 140,287,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,652,258 | 1,910,597 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,046,132 | 38,212,600 | |||
| その他未払費用 | 103,178 | 119,397 | |||
| 流動負債合計 | 48,452,132 | 488,220,769 | |||
| 負債合計 | 48,452,132 | 488,220,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,916,983,569 | ※1 3,846,138,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,872,662 | 611,315,525 | |||
| (分配準備積立金) | 670,593,467 | 162,508,603 | |||
| 元本等合計 | 4,149,856,231 | 4,457,454,394 | |||
| 純資産合計 | 4,149,856,231 | 4,457,454,394 | |||
| 負債純資産合計 | 4,198,308,363 | 4,945,675,163 | |||
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