有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年10月12日現在 | 第17期 平成30年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 391,332,132 | 130,154,356 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,706,059,264 | 11,233,008,051 | |||
| 未収入金 | - | 21,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,097,391,396 | 11,384,162,407 | |||
| 資産合計 | 12,097,391,396 | 11,384,162,407 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 281,479,427 | - | |||
| 未払解約金 | 17,930,125 | 20,762,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,547,006 | 5,162,667 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,940,940 | 103,254,217 | |||
| その他未払費用 | 221,601 | 322,955 | |||
| 流動負債合計 | 374,119,099 | 129,502,187 | |||
| 負債合計 | 374,119,099 | 129,502,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,382,647,567 | ※1 9,105,045,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,340,624,730 | 2,149,614,706 | |||
| (分配準備積立金) | 391,683,320 | 292,221,164 | |||
| 元本等合計 | 11,723,272,297 | 11,254,660,220 | |||
| 純資産合計 | 11,723,272,297 | 11,254,660,220 | |||
| 負債純資産合計 | 12,097,391,396 | 11,384,162,407 | |||
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