有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2020年10月12日現在 | 第23期 2021年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,002,647 | 398,166,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,932,241,379 | 3,335,516,498 | |||
| 未収入金 | 24,000,000 | 27,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,995,244,026 | 3,760,683,140 | |||
| 資産合計 | 3,995,244,026 | 3,760,683,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 353,463,727 | |||
| 未払解約金 | 23,155,649 | 27,059,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,573,621 | 1,718,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,473,314 | 34,377,093 | |||
| その他未払費用 | 98,435 | 107,357 | |||
| 流動負債合計 | 56,301,019 | 416,726,661 | |||
| 負債合計 | 56,301,019 | 416,726,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,735,174,162 | ※1 2,718,951,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,768,845 | 625,004,727 | |||
| (分配準備積立金) | 126,708,758 | 25,197,959 | |||
| 元本等合計 | 3,938,943,007 | 3,343,956,479 | |||
| 純資産合計 | 3,938,943,007 | 3,343,956,479 | |||
| 負債純資産合計 | 3,995,244,026 | 3,760,683,140 | |||
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