有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年4月12日現在 | 第20期 2019年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,072,812 | 58,744,134 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,667,039,308 | 4,846,836,194 | |||
| 未収入金 | 66,000,000 | 11,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,813,112,120 | 4,916,580,328 | |||
| 資産合計 | 6,813,112,120 | 4,916,580,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 67,029,972 | 9,502,505 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,180,320 | 2,439,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,607,060 | 48,783,658 | |||
| その他未払費用 | 198,755 | 154,969 | |||
| 流動負債合計 | 134,016,107 | 60,880,261 | |||
| 負債合計 | 134,016,107 | 60,880,261 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,965,150,742 | ※1 4,807,140,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 713,945,271 | 48,559,828 | |||
| (分配準備積立金) | 195,772,871 | 156,633,718 | |||
| 元本等合計 | 6,679,096,013 | 4,855,700,067 | |||
| 純資産合計 | 6,679,096,013 | 4,855,700,067 | |||
| 負債純資産合計 | 6,813,112,120 | 4,916,580,328 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
