有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成27年4月13日現在 | 第12期 平成27年10月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 562,232,738 | 54,443,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,333,102,577 | 4,687,007,381 | |||
| 未収入金 | - | 29,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,895,335,315 | 4,770,451,034 | |||
| 資産合計 | 5,895,335,315 | 4,770,451,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 496,904,875 | - | |||
| 未払解約金 | 1,994,034 | 29,232,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,174,826 | 2,159,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,497,346 | 43,186,339 | |||
| その他未払費用 | 135,845 | 134,872 | |||
| 流動負債合計 | 544,706,926 | 74,712,517 | |||
| 負債合計 | 544,706,926 | 74,712,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,975,239,007 | ※1 3,969,015,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,375,389,382 | 726,722,749 | |||
| (分配準備積立金) | 898,431,730 | 803,410,444 | |||
| 元本等合計 | 5,350,628,389 | 4,695,738,517 | |||
| 純資産合計 | 5,350,628,389 | 4,695,738,517 | |||
| 負債純資産合計 | 5,895,335,315 | 4,770,451,034 | |||
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