有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2021年10月12日現在 | 第25期 2022年4月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 380,454,204 | 203,207,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,141,468,514 | 2,914,730,199 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,522,922,718 | 3,117,937,857 | |||
| 資産合計 | 3,522,922,718 | 3,117,937,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 343,514,747 | 168,555,871 | |||
| 未払解約金 | 370,784 | 1,308,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,506,988 | 1,320,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,140,680 | 26,413,287 | |||
| その他未払費用 | 94,100 | 82,455 | |||
| 流動負債合計 | 375,627,299 | 197,681,013 | |||
| 負債合計 | 375,627,299 | 197,681,013 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,290,098,319 | ※1 2,106,948,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 857,197,100 | 813,308,450 | |||
| (分配準備積立金) | 347,268,831 | 324,813,661 | |||
| 元本等合計 | 3,147,295,419 | 2,920,256,844 | |||
| 純資産合計 | 3,147,295,419 | 2,920,256,844 | |||
| 負債純資産合計 | 3,522,922,718 | 3,117,937,857 | |||
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