有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2023年4月12日現在 | 第28期 2023年10月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,599,487 | 363,128,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,975,257,057 | 3,528,553,081 | |||
| 未収入金 | - | 5,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,008,856,544 | 3,896,981,877 | |||
| 資産合計 | 3,008,856,544 | 3,896,981,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 323,533,910 | |||
| 未払解約金 | 14,959 | 6,337,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,346,845 | 1,535,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,937,909 | 30,710,608 | |||
| その他未払費用 | 84,084 | 95,885 | |||
| 流動負債合計 | 28,383,797 | 362,213,039 | |||
| 負債合計 | 28,383,797 | 362,213,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,164,383,436 | ※1 2,156,892,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 816,089,311 | 1,377,876,100 | |||
| (分配準備積立金) | 422,627,981 | 749,795,989 | |||
| 元本等合計 | 2,980,472,747 | 3,534,768,838 | |||
| 純資産合計 | 2,980,472,747 | 3,534,768,838 | |||
| 負債純資産合計 | 3,008,856,544 | 3,896,981,877 | |||
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