有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,566,568,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,640,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,559,927,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,443,087,882口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,497,655,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,596,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,495,059,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,500,035,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3980円 |
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