有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,771,923,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,682,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,712,241,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,718,325,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3081円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,696,703,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,689,703,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,998,969,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5385円 |
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