有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220413-20221012)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,313,984,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,660,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,310,324,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,219,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5289円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,304,527,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,304,527,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 746,323,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4277円 |
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