有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/13-2023/10/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,549,073,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,905,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,544,168,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,877,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5746円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,553,301,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,436,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,537,865,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 696,458,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0798円 |
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