有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,226,577,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,189,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,214,387,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,354,266,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3653円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,219,465,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,734,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,731,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 916,695,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4992円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
