有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,190,277,257円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,725,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,186,551,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,336,259,062口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7920円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,179,619,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,179,619,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 648,752,746口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4425円 |
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