有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,430,596,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,074,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,380,521,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,744,451,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2318円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,422,075,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,000,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,375,075,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,199,957,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8127円 |
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