有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,397,534,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,830,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,389,704,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,578,926,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2265円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,477,331,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,692,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,381,638,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,328,121,704口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8820円 |
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