有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,060,652,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,519,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,031,132,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,740,500,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,047,983,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,021,983,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,350,994,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1361円 |
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