有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,691,743,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,125,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,687,617,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,969,693,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1809円 |
| (参考) ダイワ・プレミア・インド株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,682,126,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,144,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,678,981,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,318,378,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0182円 |
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